Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 Fonds

    Fonds
    ISIN: IE00BNGJ9X75 WKN: A2QLVK
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    20,63
     
    USD
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    Letzter Kurs 08.12.25 KAG Kurs
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    Fonds-Volumen204,282 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Performance 1 J+24,03 %

    Chart für Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 - A2QLVK

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    Aktueller Kurs Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs20,63 USD
    Performance+0,01 %
    Kurszeit08.12.25
    Eröffnung20,63 USD
    Tageshoch20,63 USD
    Tagestief20,63 USD
    Vortageskurs20,63 USD
    52-Wochen Hoch20,77 USD
    52-Wochen Tief15,44 USD
    Performance 1 Monat+1,55 %
    Performance 1 Jahr+24,03 %

    Stammdaten IE00BNGJ9X75

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum06.01.2021
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen204,28 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

    Kennzahlen IE00BNGJ9X75

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+15,26
    Tracking Error+6,11%
    Jensens Alpha-0,38%

    Risikokennzahlen IE00BNGJ9X75

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,169,99 %
    3 Jahre
    0,00 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen IE00BNGJ9X75

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,02 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu IE00BNGJ9X75

    NameOAKS Emerging Umbr.
    StraßeRiverside Two, Sir John Rogersons Quay, Grand Canal Dock
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 75 18 21-00
    Fax+44 (0)20 / 75 18 21-99
    E-Mailmarketing@charlemagnecapital.com
    Webseitewww.charlemagnecapital.com

    Anlageidee des Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 Fonds

    Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu diesem Zweck direkt und indirekt in ein Portfolio aus Finanzinstrumenten, mit denen er ein Engagement in Aktien aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern eingeht, sowie in derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere oder Indizes aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern. Bei seinem Engagement in den weltweiten Schwellenländern wird der Fonds in der Regel die sieben größten der weltweiten Schwellenländer nicht berücksichtigen, kann jedoch nach dem Ermessen des Fondsmanagers bis zu 50% seines Vermögens an diesen Märkten anlegen.

    Der Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 mit der Fondsgröße 204,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 06.01.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 Kurs (08.12.25) liegt bei 20,63$. Damit ist der Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 mit der WKN (A2QLVK) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 mit der ISIN IE00BNGJ9X75 um +0,89 % verändert. Der Anstieg des Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.11.2025, beträgt +1,55 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +24,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,20 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,66 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +33,66 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4

    Chart
    Die Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 Kurs Performance zeigt eine sehr starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +24,03 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 4 notiert zurzeit -0,66 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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