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1st Lst EUR-I-Ac Fonds

ISIN: IE00BYSJTY39 · WKN: A2AD09
16,30
 
EUR
-1,32 %
-0,22 EUR
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A2AD09

Profil

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100% in Unternehmen jeder Größe investieren.

Der 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR mit der Fondsgröße 1,62 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.02.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

Der aktuelle 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR Kurs (19.01.23) liegt bei 16,30€. Damit ist der 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR mit der WKN (A2AD09) in 24 Stunden um -1,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR mit der ISIN IE00BYSJTY39 um +1,44 % verändert. Der Anstieg des 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.12.2022, beträgt +1,96 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,95 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,95 %. Derzeit notiert der Fonds mit +7,15 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR Fonds liegt am 19.01.23 bei 16,30€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR Fonds lag bei 15,42EUR (am 01.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR Fonds +7,15 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR Fonds lag bei - (am 19.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs 1ST STT GLB UMB/SHS CL-I EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs16,30EUR
Performance-1,32 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung15,35EUR
Tageshoch15,35EUR
Tagestief15,35EUR
Vortageskurs16,52EUR
52-Wochen Hoch15,42EUR
Performance 1 Monat+1,96 %
Performance 1 Jahr+7,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
WährungEuro
Auflagedatum22.02.2016
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen1,62 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerHerr Peter Meany
VerwahrstelleHSBC Continental Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,95+3,26
Tracking Error+6,29%+5,50%
Jensens Alpha+0,73%+0,12%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1117,22 %
3 Jahre+0,1917,01 %
5 Jahre+0,4314,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,01 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameFirst Sentier Invest
Straße1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+44 (0)20 / 73 32 65-00
Fax+44 (0)20 / 73 32 65-01
E-MailinfoUK@firstsentier.com
Webseitewww.firstsentierinvestors.com