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    First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds

    15,53
     
    EUR
    +0,75 %
    +0,12 EUR
    Letzter Kurs 18.04.24 KAG Kurs
    15,35
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: IE00BYSJTY39 · WKN: A2AD09 ·
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    Chart für A2AD09

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    Profil

    Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

    Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I mit der Fondsgröße 846,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.02.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Kurs (18.04.24) liegt bei 15,53€. Damit ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I mit der WKN (A2AD09) in 24 Stunden um +0,75 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I mit der ISIN IE00BYSJTY39 um -1,54 % verändert. Der Verlust des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2024, beträgt -0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,45 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds liegt am 18.04.24 bei 15,53€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds lag bei 18,24EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds lag bei 15,24EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs15,53 EUR
    Performance+0,75 %
    Kurszeit18.04.24
    Eröffnung15,35 EUR
    Tageshoch15,35 EUR
    Tagestief15,35 EUR
    Vortageskurs15,41 EUR
    52-Wochen Hoch18,24 EUR
    52-Wochen Tief15,24 EUR
    Performance 1 Monat-0,25 %
    Performance 1 Jahr-6,20 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum22.02.2016
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen846,70 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Peter Meany
    VerwahrstelleHSBC Continental Europe

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,49+3,15
    Tracking Error+1,99%+4,31%
    Jensens Alpha-0,27%-0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,3510,14 %
    3 Jahre+0,2511,99 %
    5 Jahre+0,2314,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFirst Sentier Invest
    Straße1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 73 32 65-00
    Fax+44 (0)20 / 73 32 65-01
    E-MailinfoUK@firstsentier.com
    Webseitewww.firstsentierinvestors.com