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EUR
04.12.20 KAG Kurs
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-9,60%--9,92%
1 Tag-0,36%--0,36%
1 Woche-3,00%--3,06%
1 Monat+5,04%-+4,67%
6 Monate-3,58%--
1 Jahr-6,59%--6,86%
2 Jahre-+2,89%-
3 Jahre-+1,10%-

Fondsprofil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
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Aktueller Kurs First Sentier Glo List.Infrastr VI € acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,62EUR
Performance-0,36 %
Kurszeit04.12.20
Eröffnung13,62EUR
Tageshoch13,62EUR
Tagestief13,62EUR
Vortageskurs13,67EUR
52-Wochen Hoch16,43EUR
52-Wochen Tief10,94EUR
Performance 1 Monat+5,04 %
Performance 1 Jahr-6,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum22.02.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen494,00 Mio. (30.09.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
VerwahrstelleHSBC Inst. Trust Services (Irl)
BenchmarkUBS Global Infrastructure & Utilities

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,14+0,02
Korrelation Benchmark+0,89+0,77
Tracking Error+9,17%+10,05%
Jensens Alpha-12,28%-2,93%
Maximaler Verlust-20,51%-20,51%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,5919,89 %
2 Jahre+0,2116,19 %
3 Jahre+0,1114,13 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag7,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,86 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameFirst State Global (IE)
Webseitewww.firststateinvestments.com