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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,91%-+9,04%
1 Tag+0,12%-+0,12%
1 Woche+1,57%-+2,21%
1 Monat+3,18%-+4,43%
6 Monate+17,22%--
1 Jahr+32,44%-+29,38%
2 Jahre+16,12%+7,73%-
3 Jahre-+6,22%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt ''Dividenden'' ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds, in ''nachhaltige'' Anlagen, also in Anlagen, die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch. Dieser Screening-Prozess basiert auf der Analyse von definierten Kriterien durch den Investmentmanager; hier handelt es sich um Umwelt- (z. B. Abfallentsorgung), soziale (z. B. Verbraucherschutz) und Governance-Kriterien (z. B. Ressourcenmanagement), die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens beitragen.
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Aktueller Kurs Metzler European Dividend Sust X

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs113,22EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit19.04.21
Eröffnung113,22EUR
Tageshoch113,22EUR
Tagestief113,22EUR
Vortageskurs113,08EUR
52-Wochen Hoch113,22EUR
52-Wochen Tief85,44EUR
Performance 1 Monat+3,18 %
Performance 1 Jahr+32,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum18.01.2018
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen41,69 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerOliver Schmidt, Boris Anbinder
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,29+0,07
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+4,35%+3,56%
Jensens Alpha-9,65%-1,31%
Maximaler Verlust-7,30%-20,21%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6819,32 %
2 Jahre+0,4319,13 %
3 Jahre+0,3917,08 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,17 %
Mindestanlage20.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMetzler Investment (IRL)
Straße10&11 Exchange Place, Custom House Docks
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon069 - 210 41 132
Fax(+49 69) 21 04 - 14
Webseitewww.metzler-fonds.com