Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 19,20 USD |
Performance | +0,10 % |
Kurszeit | 23.04.24 |
Eröffnung | 17,70 USD |
Tageshoch | 17,70 USD |
Tagestief | 17,70 USD |
Vortageskurs | 19,19 USD |
52-Wochen Hoch | 17,00 USD |
52-Wochen Tief | 14,11 USD |
Performance 1 Monat | +1,00 % |
Performance 1 Jahr | +3,08 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Large Cap USA |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 12.06.2018 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 123,04 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Nadim Rizk |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +24,31 | +13,99 |
Tracking Error | +4,19% | +5,28% |
Jensens Alpha | -0,87% | +0,17% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,21 | 7,94 % |
3 Jahre | +0,89 | 13,85 % |
5 Jahre | +0,91 | 15,38 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Magna Umbrella Fund |
Straße | Riverside Two, Sir John Rogersons Quay, Grand Canal Dock |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +49 69 9202 0750 |
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Webseite | uk.fieracapital.com |