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Neuigkeiten zum NN (L) Materials - P Dis USD

Fondsprofil

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Grundstoff-Branche tätig sind. Dies können Unternehmen aus folgenden Industriebereichen sein: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackungen, Metalle und Bergbau (einschlielich Stahl und Gold) sowie Papier und Forstprodukte.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,53%-+16,36%-+15,58%
1 Tag-0,06%----0,18%
1 Woche-0,55%-+0,40%--1,45%
1 Monat+2,70%--1,72%--2,07%
6 Monate-0,76%--2,69%--
1 Jahr-8,76%-+0,39%-+2,23%
2 Jahre-6,69%-3,40%-4,07%+0,58%-
3 Jahre+13,97%+4,45%-+5,47%-
5 Jahre+7,00%+1,36%-+4,51%-
10 Jahre+12,30%+1,17%-+4,17%-

Aktueller Kurs NN (L) Materials P Dis $

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs3.561,08EUR
Performance-0,06 %
Kurszeit12:01:16
Eröffnung3.561,08EUR
Tageshoch3.561,08EUR
Tagestief3.561,08EUR
Vortageskurs3.563,26EUR
52-Wochen Hoch3.726,80EUR
52-Wochen Tief3.010,81EUR
Performance 1 Monat-1,72 %
Performance 1 Jahr+0,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRohstoff Aktien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.11.1997
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen1,51 Mio. (31.07.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerPatrick den Besten
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI World Materials

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,06
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+4,04%+3,19%
Jensens Alpha-3,45%-3,18%
Maximaler Verlust-18,03%-21,15%
Längste Verlustperiode3 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1320,28 %
2 Jahre+0,0616,13 %
3 Jahre+0,4213,96 %
5 Jahre+0,2816,91 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameNN (L)
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com
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