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Fondsprofil

Die Anlagepolitik des Institutional Euro Liquidity Fund besteht in der Anlage in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren (die grundsätzlich an anerkannten Börsen oder Geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden), wie Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel, die an den relevanten Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone) verfügbar sind. Zu den auf Euro lautenden Instrumenten können gegebenenfalls Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel gehören, die von Regierungen der EU-Mitgliedstaaten (Teilnehmerstaaten und Nicht-Teilnehmerstaaten der EWU) bzw. anderen souveränen Staaten oder deren Einrichtungen ausgegeben oder garantiert sind, sowie Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel, die von supranationalen Stellen oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, von Banken, Unternehmen oder sonstigen gewerblichen Emittenten begeben oder garantiert sind.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,06%--0,06%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,04%--0,04%
6 Monate-0,24%--
1 Jahr-0,48%--0,48%
2 Jahre-9.999,00%-0,49%-
3 Jahre-9.999,00%-0,46%-

Aktueller Kurs ICS Euro Liquidity Premier € Acc

BörsenplatzCommerzbank
Letzter Kurs100,07EUR
Performance0,00 %
Kurszeit07:44:20
Eröffnung100,07EUR
Tageshoch100,07EUR
Tagestief100,07EUR
Vortageskurs100,07EUR
Volumen325,00Stk.
52-Wochen Hoch100,58EUR
52-Wochen Tief100,07EUR
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr-0,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum07.09.2010
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen29,17 Mrd. (29.09.2016)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerStuart Niman
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,21-0,02
Korrelation Benchmark-0,03+0,26
Tracking Error+0,17%+0,15%
Jensens Alpha-0,12%-0,09%
Maximaler Verlust-0,48%-1,36%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-6,860,01 %
2 Jahre-3,420,02 %
3 Jahre-2,480,03 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage1.000.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com
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