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Fondsprofil

Anlageziel sind maximale laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio kurz- bis mittelfristiger Geldmarktinstrumente. Dazu kann der Fonds in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren anlegen, die an den relevanten Märkten verfügbar sind. Zu den auf EUR lautenden Instrumenten können Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel gehören, die von Regierungen der Eurozone bzw. anderen souveränen Staaten oder deren Einrichtungen, von Banken, Unternehmen oder sonstigen gewerblichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,10%--0,05%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--0,00%
1 Monat-0,00%-0,00%
6 Monate-0,36%--
1 Jahr-0,73%--0,73%
2 Jahre-2,04%-0,69%-
3 Jahre-2,04%-0,62%-
5 Jahre-9.999,00%-0,46%-

Aktueller Kurs ICS Euro Ultra Sh Bond Admin III

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,95EUR
Performance0,00 %
Kurszeit13.02.19
Eröffnung97,95EUR
Tageshoch97,95EUR
Tagestief97,95EUR
Vortageskurs97,94EUR
52-Wochen Hoch98,67EUR
52-Wochen Tief97,94EUR
Performance 1 Monat-0,00 %
Performance 1 Jahr-0,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum14.10.2011
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen1,67 Mio. (29.09.2016)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMatt Clay, Olivier Guipet
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02-0,01
Korrelation Benchmark+0,66+0,62
Tracking Error+0,15%+0,12%
Jensens Alpha-0,31%-0,24%
Maximaler Verlust-0,75%-1,84%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-6,180,05 %
2 Jahre-5,580,05 %
3 Jahre-3,710,06 %
5 Jahre-2,820,08 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Total Expense Ratio0,45 %
Mindestanlage50.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com
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