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Fondsprofil

Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fondsmanager kann ebenfalls in ABS- und MBS-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,06%-+0,14%-+2,27%
1 Tag0,00%---+0,18%
1 Woche--+0,02%-+0,38%
1 Monat+0,06%-+0,08%-+2,90%
6 Monate+0,38%-+0,39%--
1 Jahr+0,66%---+2,27%
2 Jahre+1,11%+0,55%--0,36%-
3 Jahre+1,65%+0,55%--4,12%-
5 Jahre+2,64%+0,52%--0,63%-

Aktueller Kurs ICS Sterling Ultra Sh Bond Core Acc £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs129,63GBP
Performance0,00 %
Kurszeit13.02.19
Eröffnung129,63GBP
Tageshoch129,63GBP
Tagestief129,63GBP
Vortageskurs129,62GBP
52-Wochen Hoch129,63GBP
52-Wochen Tief128,78GBP
Performance 1 Monat+0,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum16.03.2005
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen8,41 Mio. (29.09.2016)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMatt Clay, Olivier Guipet
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01-0,04
Korrelation Benchmark+0,98+0,63
Tracking Error+0,55%+7,15%
Jensens Alpha+0,93%-0,73%
Maximaler Verlust-2,22%-16,74%
Längste Verlustperiode5 Monate19 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,433,28 %
2 Jahre+0,005,34 %
3 Jahre-0,428,95 %
5 Jahre-0,058,16 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,20 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com
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