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Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,25%-+0,48%-+0,99%
1 Tag+0,01%----0,07%
1 Woche--+0,05%-+0,84%
1 Monat+0,25%-+0,25%-+2,29%
6 Monate+1,15%-+1,19%--
1 Jahr+2,07%-+2,10%-+11,34%
2 Jahre+2,80%+1,39%+3,95%+2,11%-
3 Jahre+3,47%+1,14%+3,95%+0,77%-
5 Jahre+3,91%+0,77%-+3,35%-
10 Jahre+4,69%+0,46%-+1,79%-

Aktueller Kurs ICS US Dollar Liquidity Core $ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs149,43USD
Performance+0,01 %
Kurszeit13.02.19
Eröffnung149,43USD
Tageshoch149,43USD
Tagestief149,43USD
Vortageskurs149,42USD
52-Wochen Hoch149,43USD
52-Wochen Tief146,35USD
Performance 1 Monat+0,25 %
Performance 1 Jahr+2,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.10.2012
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen45,86 Mrd. (29.09.2016)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerColeen Gasiewski, Edward Ingold, Murdoch Johnson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International GmbH
Benchmark3 M CHF LIBOR + 200 BP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,03
Korrelation Benchmark+0,95+0,62
Tracking Error+1,63%+4,73%
Jensens Alpha-0,14%+1,30%
Maximaler Verlust-1,36%-7,24%
Längste Verlustperiode1 Monat24 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,955,45 %
2 Jahre+0,495,08 %
3 Jahre+0,274,16 %
5 Jahre+0,724,96 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,20 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com
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