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Fondsprofil

Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,22%-+0,35%-+0,56%
1 Tag+0,01%----0,10%
1 Woche--+0,05%--0,38%
1 Monat+0,22%-+0,19%-+0,27%
6 Monate+1,07%-+1,10%--
1 Jahr+1,89%-+1,93%-+11,37%

Aktueller Kurs ICS US Treasury Premier Acc $

BörsenplatzCommerzbank
Letzter Kurs103,32USD
Performance+0,01 %
Kurszeit22.02.19
Eröffnung103,32USD
Tageshoch103,32USD
Tagestief103,32USD
Vortageskurs103,31USD
Volumen500,00Stk.
52-Wochen Hoch103,31USD
52-Wochen Tief101,35USD
Performance 1 Monat+0,19 %
Performance 1 Jahr+1,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.08.2013
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen12,12 Mrd. (29.09.2016)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJoseph Markowski, Christopher Linsky
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,10
Korrelation Benchmark+0,95
Tracking Error+1,64%
Jensens Alpha-0,34%
Maximaler Verlust-1,37%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,925,46 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage1.000.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com
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