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Fondsprofil

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,08%-+4,88%
1 Tag+0,85%-+0,85%
1 Woche+1,53%-+1,51%
1 Monat+2,07%-+2,18%
6 Monate-9,95%--
1 Jahr-13,22%--12,36%
2 Jahre-3,10%-2,32%-
3 Jahre-3,10%-1,91%-
5 Jahre+22,50%+3,74%-
10 Jahre-9.999,00%+12,25%-

Aktueller Kurs Europe Equity Plus Fund

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs15,38EUR
Performance+0,85 %
Kurszeit16.01.19
Eröffnung15,40EUR
Tageshoch15,40EUR
Tagestief15,32EUR
Vortageskurs15,30EUR
52-Wochen Hoch17,84EUR
52-Wochen Tief14,23EUR
Performance 1 Monat+2,07 %
Performance 1 Jahr-13,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum25.06.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen1,12 Mrd. (30.11.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMichael Barakos, Nicholas Horne
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkMSCI Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,15-0,02
Korrelation Benchmark+0,94+0,94
Tracking Error+3,83%+3,84%
Jensens Alpha-3,80%-1,74%
Maximaler Verlust-15,48%-15,63%
Längste Verlustperiode11 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,2710,72 %
2 Jahre-0,219,47 %
3 Jahre-0,1411,39 %
5 Jahre+0,3311,97 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,90 %
Mindestanlage35.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameJ.P. Morgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de
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