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Fondsprofil

Das Fondsmanagement strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,96%-+18,02%-+21,81%
1 Tag+1,01%---+1,01%
1 Woche--+3,13%-+4,98%
1 Monat+9,96%-+9,45%-+13,98%
6 Monate-6,66%--5,90%--
1 Jahr+7,15%-+19,88%-+19,35%
2 Jahre+34,40%+15,93%+38,15%+13,70%-
3 Jahre+98,12%+25,60%+140,09%+19,25%-
5 Jahre+85,72%+13,18%+99,33%+11,41%-
10 Jahre+362,27%+16,54%+382,79%+16,90%-

Aktueller Kurs JPM US Small Cap Growth A dist £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs26,92GBP
Performance+1,01 %
Kurszeit14.02.19
Eröffnung26,92GBP
Tageshoch26,92GBP
Tagestief26,92GBP
Vortageskurs26,65GBP
52-Wochen Hoch29,66GBP
52-Wochen Tief22,54GBP
Performance 1 Monat+9,45 %
Performance 1 Jahr+19,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Nebenwerte
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum13.10.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen873,21 Tsd. (31.12.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerEytan Shapiro
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkRussell 2000 Growth TR Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,18
Korrelation Benchmark+0,92+0,90
Tracking Error+10,54%+8,15%
Jensens Alpha-2,96%+6,29%
Maximaler Verlust-24,34%-24,34%
Längste Verlustperiode4 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2227,75 %
2 Jahre+0,6920,47 %
3 Jahre+1,0418,84 %
5 Jahre+0,5620,88 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,90 %
Mindestanlage25.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameJ.P. Morgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de
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