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Fondsprofil

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,25%-+2,19%
1 Tag+0,23%-+0,09%
1 Woche+0,94%-+0,74%
1 Monat-0,76%-+0,16%
6 Monate-5,09%--
1 Jahr-7,03%--7,00%
2 Jahre+3,76%+1,12%-
3 Jahre+8,46%+1,34%-
5 Jahre-9.999,00%+2,71%-
10 Jahre-9.999,00%+5,58%-

Aktueller Kurs JPM IF Global Balanced A acc €

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs1.760,58EUR
Performance+0,23 %
Kurszeit15.01.19
Eröffnung1.755,41EUR
Tageshoch1.760,58EUR
Tagestief1.755,41EUR
Vortageskurs1.755,41EUR
52-Wochen Hoch1.917,19EUR
52-Wochen Tief1.714,93EUR
Performance 1 Monat-0,76 %
Performance 1 Jahr-7,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum18.07.1995
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen415,64 Mio. (30.11.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGareth Witcomb, Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkMSCI Mischindex

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,06+0,02
Korrelation Benchmark+0,89+0,84
Tracking Error+3,46%+3,08%
Jensens Alpha+0,75%+1,12%
Maximaler Verlust-9,63%-9,63%
Längste Verlustperiode11 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,897,47 %
2 Jahre+0,256,00 %
3 Jahre+0,295,72 %
5 Jahre+0,495,87 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage35.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameJ.P. Morgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de
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