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Fondsprofil

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,00%-+7,14%
1 Tag+0,14%-+0,14%
1 Woche--+0,38%
1 Monat-1,89%-+1,49%
6 Monate-1,57%--
1 Jahr+1,12%-+1,77%
2 Jahre-0,52%+0,92%-
3 Jahre+3,14%+1,60%-
5 Jahre+17,26%+3,71%-
10 Jahre+46,71%+8,15%-
20 Jahre+151,48%+4,72%-

Aktuelle Beiträge zu Kapital Plus A €

Aktueller Kurs Kapital Plus A €

BörsenplatzFrankfurt Fonds
Letzter Kurs63,40EUR
Performance+0,14 %
Kurszeit29.12.17
Eröffnung63,51EUR
Tageshoch64,06EUR
Tagestief63,40EUR
Vortageskurs63,32EUR
Volumen4,02 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch65,38EUR
52-Wochen Tief62,44EUR
Performance 1 Monat-1,89 %
Performance 1 Jahr+1,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.05.1994
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen3,06 Mrd. (31.03.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDr. Stefan Kloss, Marcus Stahlhacke
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
ZahlstelleDresdner Bank
Benchmark30 % MSCI Europe / 70 % Barclays Euro Agg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,96+0,93
Tracking Error+1,89%+1,69%
Jensens Alpha+0,22%-0,24%
Maximaler Verlust-6,26%-6,30%
Längste Verlustperiode5 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,365,28 %
2 Jahre+0,304,24 %
3 Jahre+0,494,00 %
5 Jahre+0,755,27 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio1,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (D)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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