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VP Bank Money Fund CHF - B Fonds

1.048,06
 
CHF
16.09.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 16.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,29%--0,35%--1,12%
1 Tag0,00%----0,38%
1 Woche---0,02%--0,26%
1 Monat-0,02%--0,05%--1,25%
6 Monate-0,22%--0,25%--
1 Jahr-0,32%--0,38%--1,61%
2 Jahre-1,05%-0,53%-0,99%-0,02%-
3 Jahre-1,16%-0,39%-1,19%+1,07%-
5 Jahre-2,11%-0,43%-2,13%-0,13%-
10 Jahre-2,61%-0,26%-2,54%+0,65%-

Profil

Der Fonds investiert in Kontoanlagen, Geldmarktanlagen wie Treuhandgeschäfte und kurzlaufende und liquide Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «A-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Segmente bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Fondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.
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Aktueller Kurs VP Bank Money Fund CHF B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.048,06CHF
Performance0,00 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung1.048,06CHF
Tageshoch1.048,06CHF
Tagestief1.048,06CHF
Vortageskurs1.048,09CHF
52-Wochen Hoch1.052,39CHF
52-Wochen Tief1.048,06CHF
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypSchweizer Franken Geldmarkt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum13.09.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen45,18 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerVP Bank (Schweiz) AG, Zürich
VerwahrstelleVerwaltungs- und Privat-Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,01
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+0,44%+0,72%
Jensens Alpha+0,36%+0,37%
Maximaler Verlust-3,52%-4,61%
Längste Verlustperiode5 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,003,41 %
2 Jahre+0,143,46 %
3 Jahre+0,423,69 %
5 Jahre+0,074,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Total Expense Ratio0,35 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund Solutions (FL)
StraßeAeulestrasse 6
Ort9490 9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 235 67 67
Fax+423 235 67 77
E-Mailifos@vpbank.com
Webseitewww.vpfundsolutions.com