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VP Bank Money Fund USD - B Fonds

 
1.710,66
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 28.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,28%-+0,29%-+4,24%
1 Tag+0,01%---+0,03%
1 Woche+0,01%-+0,01%--0,28%
1 Monat+0,02%-+0,04%-+0,90%
6 Monate+0,28%-+0,19%--
1 Jahr+1,09%-+0,81%-+0,05%
2 Jahre+3,24%+1,61%+3,10%-0,57%-
3 Jahre+5,86%+1,92%+5,66%+1,27%-
5 Jahre+9,51%+1,83%+9,47%+0,46%-
10 Jahre+10,58%+1,01%+10,56%+2,96%-

Profil

Der Fonds investiert in Kontoanlagen, Geldmarktanlagen wie Treuhandgeschäfte und kurzlaufende und liquide Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «A-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Segmente bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Fondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.
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Aktueller Kurs VP Bank Money Fund USD B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.710,66USD
Performance+0,01 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung1.710,66USD
Tageshoch1.710,66USD
Tagestief1.710,66USD
Vortageskurs1.710,56USD
52-Wochen Hoch1.710,66USD
52-Wochen Tief1.696,76USD
Performance 1 Monat+0,04 %
Performance 1 Jahr+0,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.09.1996
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen81,67 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerVP Bank (Schweiz) AG, Zürich
VerwahrstelleVerwaltungs- und Privat-Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,02
Korrelation Benchmark+1,00+0,96
Tracking Error+0,51%+1,73%
Jensens Alpha+0,63%+0,86%
Maximaler Verlust-8,01%-9,47%
Längste Verlustperiode6 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,508,43 %
2 Jahre-0,017,49 %
3 Jahre+0,266,52 %
5 Jahre+0,136,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Total Expense Ratio0,45 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund Solutions (FL)
StraßeAeulestrasse 6
Ort9490 9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 235 67 67
Fax+423 235 67 77
E-Mailifos@vpbank.com
Webseitewww.vpfundsolutions.com