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LLB StrRend EUR Fonds

ISIN: LI0008127503 · WKN: 964830 · SYM: 964830
164,95
 
EUR
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Letzter Kurs 11.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 15% und 30% des Fondsvermögens. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60% und 85%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
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Aktueller Kurs LLB StrRend EUR/Sh EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs164,95EUR
Performance-0,09 %
Kurszeit11.08.22
Eröffnung174,96EUR
Tageshoch174,96EUR
Tagestief174,96EUR
Vortageskurs165,10EUR
52-Wochen Hoch179,55EUR
Performance 1 Monat+3,93 %
Performance 1 Jahr-7,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.07.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen40,30 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Manfred Jakob
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,68-0,12
Tracking Error+1,35%+0,99%
Jensens Alpha-0,13%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,937,09 %
3 Jahre-0,027,01 %
5 Jahre+0,125,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 94 -00
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailfundservices@llb.li
Webseitewww.llb.li