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LLB StrAusg CHF Fonds

ISIN: LI0008127511 · WKN: 964831 · SYM: 964831
121,75
 
CHF
-0,33 %
-0,40 CHF
Letzter Kurs 05.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 35% und 60% des Fondsvermögens. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30% und 65%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Schweizer Franken anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
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Aktueller Kurs LLB StrAusg CHF/Sh CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs121,75CHF
Performance-0,33 %
Kurszeit05.08.22
Eröffnung131,45CHF
Tageshoch131,45CHF
Tagestief131,45CHF
Vortageskurs122,15CHF
52-Wochen Hoch136,05CHF
Performance 1 Monat+2,69 %
Performance 1 Jahr-9,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum15.07.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen126,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Manfred Jakob
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,68+4,18
Tracking Error+2,87%+2,86%
Jensens Alpha+0,43%+0,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,089,73 %
3 Jahre+0,448,76 %
5 Jahre+0,457,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 94 -00
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailfundservices@llb.li
Webseitewww.llb.li