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LLB StrAusg EUR Fonds

ISIN: LI0008127552 · WKN: 964832 · SYM: 964832
156,19
 
EUR
-0,36 %
-0,57 EUR
Letzter Kurs 09.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 35% und 60% des Fondsvermögens. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30% und 65%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
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Aktueller Kurs LLB StrAusg EUR/Sh EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs156,19EUR
Performance-0,36 %
Kurszeit09.08.22
Eröffnung167,58EUR
Tageshoch167,58EUR
Tagestief167,58EUR
Vortageskurs156,76EUR
52-Wochen Hoch172,67EUR
Performance 1 Monat+4,21 %
Performance 1 Jahr-7,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.07.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen46,30 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Manfred Jakob
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,03+1,03
Tracking Error+2,33%+1,67%
Jensens Alpha-0,20%-0,16%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,689,68 %
3 Jahre+0,119,82 %
5 Jahre+0,178,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 94 -00
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailfundservices@llb.li
Webseitewww.llb.li