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LLB Strategie Ausgewogen (EUR) Fonds

 
168,79
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
-0,05 %
-0,09 EUR
Rücknahmekurs 26.07.21
168,79 EUR
 
Ausgabekurs 26.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,83%-+7,78%
1 Tag-0,05%--0,05%
1 Woche+0,72%-+1,45%
1 Monat+1,99%-+1,14%
6 Monate+6,29%--
1 Jahr+12,29%-+12,84%
2 Jahre+9,51%+4,63%-
3 Jahre+11,87%+3,57%-
5 Jahre+19,40%+3,76%-
10 Jahre+51,90%+4,26%-
20 Jahre+55,30%+2,23%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dabei werden die Möglichkeiten der internationalen Diversifikation genutzt. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als ''Fund-of-LLB Fonds'' konzipiert, d.h. das Teilfondsvermögen wird in der Regel in Anteile von anderen OGAWs oder anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen sowie fondsähnliche Anlageinstrumente (Zertifikate, Wertpapiere von Beteiligungsgesellschaften etc.) der LLB Gruppe investiert. Nur in Ausnahmefällen, d.h. wenn keine geeigneten LLB Produkte zur Verfügung stehen, kann in Anlageinstrumente anderer Emittenten investiert werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen. Investitionen dürfen in sämtliche derzeitig und künftig angebotene OGAW bzw. deren Teilfonds der LLB getätigt werden. Der Teilfonds weist demnach eine Dachfondsstruktur auf.
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Aktueller Kurs LLB Strategie Ausgewogen EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs168,79EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung168,79EUR
Tageshoch168,79EUR
Tagestief168,79EUR
Vortageskurs168,88EUR
52-Wochen Hoch168,88EUR
52-Wochen Tief147,96EUR
Performance 1 Monat+1,99 %
Performance 1 Jahr+12,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum15.07.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen48,17 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRené Hensel, Manfred Jakob
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,04
Korrelation Benchmark+0,94+0,99
Tracking Error+1,77%+1,52%
Jensens Alpha-1,11%-1,03%
Maximaler Verlust-2,23%-13,41%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,575,28 %
2 Jahre+0,529,89 %
3 Jahre+0,439,25 %
5 Jahre+0,567,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,90 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li