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Classic Glo Eq Fund Fonds

ISIN: LI0008328218 · WKN: 964903
498,80
 
CHF
-2,37 %
-12,10 CHF
Letzter Kurs 17:04:00 · SIX Swiss (CHF)

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Profil

Ziel des Fonds ist, für langfristig orientierte Anleger nachhaltig Vermögen nach dem Value-Stil zu bilden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von mittleren und großen Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika und konzentriert sich auf relativ wenige unterbewertete Anlagen. Der Fonds investiert primär in Aktien. Daneben sind Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen zugelassen. Der Fonds kann zudem gedeckte Leerverkäufe im Rahmen von Long/Short-Arbitragestrategien in fundamental eng korrelierten Positionen vornehmen (höchstens 15%).
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Aktueller Kurs Classic Glo Eq/Ut CHF

BörsenplatzSIX Swiss (CHF)
Letzter Kurs498,80CHF
Performance-2,37 %
Kurszeit17:04:00
Eröffnung505,50CHF
Tageshoch505,80CHF
Tagestief498,30CHF
Vortageskurs510,90CHF
Volumen1,03 Mio.Stk.
52-Wochen Hoch678,00CHF
52-Wochen Tief481,40CHF
Performance 1 Monat+4,19 %
Performance 1 Jahr-22,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum16.12.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen564,47 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
+0,78
Tracking Error+16,49%+19,18%
Jensens Alpha-1,04%-1,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,1713,53 %
3 Jahre+0,0428,17 %
5 Jahre-0,0624,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,30 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameClassic Fund Mgmt AG
StraßeAustraße 15
Ort9495 Triesen
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 232 37 39
Fax+423 / 233 30 50
E-Mailinfo@classicfund.li
Webseitewww.classicfund.li