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VP Bank Money Fund EUR - B Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,08%--0,07%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche--+0,01%
1 Monat+0,01%-+0,02%
6 Monate-0,07%--
1 Jahr+0,21%-+0,22%
2 Jahre-0,01%0,00%-
3 Jahre-0,11%-0,04%-
5 Jahre-0,19%-0,03%-
10 Jahre+0,80%+0,08%-

Profil

Der Fonds investiert in Kontoanlagen, Geldmarktanlagen wie Treuhandgeschäfte und kurzlaufende und liquide Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «A-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Segmente bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Fondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.
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Aktueller Kurs VP Bank Money Fund EUR B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.322,62EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung1.322,62EUR
Tageshoch1.322,62EUR
Tagestief1.322,62EUR
Vortageskurs1.322,55EUR
52-Wochen Hoch1.324,25EUR
52-Wochen Tief1.319,78EUR
Performance 1 Monat+0,01 %
Performance 1 Jahr+0,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum13.09.1996
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen82,68 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerVP Bank (Schweiz) AG, Zürich
VerwahrstelleVerwaltungs- und Privat-Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,74+0,97
Tracking Error+0,20%+0,37%
Jensens Alpha+0,62%+0,20%
Maximaler Verlust-0,13%-1,71%
Längste Verlustperiode3 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,270,28 %
2 Jahre+0,411,21 %
3 Jahre+0,411,00 %
5 Jahre+0,500,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Total Expense Ratio0,65 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund Solutions (FL)
StraßeAeulestrasse 6
Ort9490 9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 235 67 67
Fax+423 235 67 77
E-Mailifos@vpbank.com
Webseitewww.vpfundsolutions.com