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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,33%--0,26%--2,21%
1 Tag+0,03%---+0,24%
1 Woche--+0,07%-+0,74%
1 Monat+0,33%-+0,16%-+0,80%
6 Monate+0,20%-+0,29%--
1 Jahr+4,71%-+5,10%-+0,50%
2 Jahre-0,03%-0,02%+0,13%+0,48%-
3 Jahre+0,95%+0,32%+0,99%+2,41%-
5 Jahre+0,39%+0,08%+0,29%-0,17%-
10 Jahre+13,13%+1,24%+13,54%+2,88%-
20 Jahre+40,80%+1,73%+93,97%+3,37%-

Profil

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
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Aktueller Kurs LLB Obligationen CHF ESG T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs153,50CHF
Performance+0,03 %
Kurszeit08.04.21
Eröffnung153,50CHF
Tageshoch153,50CHF
Tagestief153,50CHF
Vortageskurs153,45CHF
52-Wochen Hoch154,10CHF
52-Wochen Tief146,30CHF
Performance 1 Monat+0,16 %
Performance 1 Jahr+5,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSchweizer Franken
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum07.01.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen246,72 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMirko Mattasch, Peter Goller
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,99+0,99
Tracking Error+0,86%+0,90%
Jensens Alpha-0,64%-0,41%
Maximaler Verlust-3,30%-5,96%
Längste Verlustperiode5 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,144,52 %
2 Jahre+0,146,74 %
3 Jahre+0,436,55 %
5 Jahre+0,045,75 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Total Expense Ratio0,35 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services (CH)
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li