StartseitevorwärtsFondsvorwärtsTop Fonds PerformervorwärtsVP Bank Bond Fund - USD A

    VP Bank Bond Fund - USD A Fonds

    Fonds
    ISIN: LI0015825321 WKN: 964883 SYM: 964883
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    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen15,558 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Performance 1 J-2,60 %
    Performance 3 J-7,73 %
    Performance 5 J-7,73 %

    Chart für VP Bank Bond Fund - USD A - 964883

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    Aktueller Kurs VP Bank Bond Fund - USD A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.248,08 USD
    Performance-0,25 %
    Kurszeit13.11.25
    Eröffnung1.388,86 USD
    Tageshoch1.388,86 USD
    Tagestief1.388,86 USD
    Vortageskurs1.251,19 USD
    Performance 1 Monat+1,21 %
    Performance 1 Jahr-2,60 %

    Stammdaten LI0015825321

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum02.05.2002
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen15,56 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung32,70USD (19.08.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerVerwaltungs- und Privat-Bank AG
    VerwahrstelleVP Bank AG

    Kennzahlen LI0015825321

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,65-2,85
    Tracking Error+5,42%+4,00%
    Jensens Alpha+2,14%+0,44%

    Risikokennzahlen LI0015825321

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,408,82 %
    3 Jahre-0,586,38 %
    5 Jahre-0,396,36 %

    Konditionen LI0015825321

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    VP Bank Bond Fund - USD A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LI0015825321
    NameVP Fund Solutions Li
    StraßeAeulestrasse 6
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 35 67 67
    Fax+423 / 2 35 67 77
    E-Mailifos@vpbank.com
    Webseitewww.vpfundsolutions.li

    Anlageidee des VP Bank Bond Fund - USD A Fonds

    Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.

    Der VP Bank Bond Fund - USD A mit der Fondsgröße 15,56 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 02.05.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle VP Bank Bond Fund - USD A Kurs (13.11.25) liegt bei 1.248,08$. Damit ist der VP Bank Bond Fund - USD A mit der WKN (964883) in 24 Stunden um -0,25 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VP Bank Bond Fund - USD A mit der ISIN LI0015825321 um +0,34 % verändert. Der Anstieg des VP Bank Bond Fund - USD A Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.10.2025, beträgt +1,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu VP Bank Bond Fund - USD A

    Chart
    Die VP Bank Bond Fund - USD A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -2,60 %.