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RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF) Fonds

 
164,39
 
CHF
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
164,39 CHF
 
Ausgabekurs 22.07.21
169,32 CHF
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,92%-+4,85%-+4,71%
1 Tag0,00%---+0,10%
1 Woche--+0,39%-+0,10%
1 Monat+2,23%-+1,43%-+2,04%
6 Monate+4,92%-+2,15%--
1 Jahr+19,31%-+15,52%-+15,32%
2 Jahre+19,92%+9,51%+18,55%+10,28%-
3 Jahre+16,29%+5,16%+14,26%+7,27%-
5 Jahre+41,96%+7,26%+39,41%+7,21%-
10 Jahre+55,72%+4,53%+60,55%+5,54%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.). Bei der Auswahl der strategischen Aktienpositionen legt der Asset Manager großen Wert auf die Qualität des Managements, eine solide Ertragslage, das Wachstumspotential sowie eine starke Marktposition und Preisführerschaft.
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Aktueller Kurs RFINANZ Strategy Balanced CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs164,39CHF
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung164,39CHF
Tageshoch164,39CHF
Tagestief164,39CHF
Vortageskurs164,21CHF
52-Wochen Hoch165,22CHF
52-Wochen Tief141,15CHF
Performance 1 Monat+1,43 %
Performance 1 Jahr+15,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum30.04.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen9,53 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,31+0,07
Korrelation Benchmark+0,37+0,87
Tracking Error+7,40%+5,77%
Jensens Alpha+7,97%+0,83%
Maximaler Verlust-3,81%-14,01%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,047,95 %
2 Jahre+0,8712,42 %
3 Jahre+0,6611,76 %
5 Jahre+0,779,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio2,02 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIFM AG (FL)
StraßePostfach 1121
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423-235 04 50
Fax+423-235 04 51
E-Mailinfo@ifm.li
Webseitewww.ifm.li