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Palatium Funds - Swiss Equities PLUS Fonds

 
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29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,19%-+19,94%-+20,30%
1 Tag+0,30%---+0,30%
1 Woche--+1,03%-+1,29%
1 Monat+2,92%-+2,15%-+3,50%
6 Monate+17,19%-+16,31%--
1 Jahr+29,06%-+29,15%-+29,05%
2 Jahre+19,03%+9,10%+22,13%+9,72%-
3 Jahre+21,53%+6,71%+19,41%+8,59%-
5 Jahre+29,93%+5,38%-+5,15%-
10 Jahre+67,25%+5,28%-+6,19%-

Profil

Der Fondsmanager investiert das Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt und/oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die blosse Kotierung der Anlagen an einer europäischen Börse genügt nicht.
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Aktueller Kurs Palatium Funds Swiss Equities PLUS

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.564,34CHF
Performance+0,30 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung1.564,34CHF
Tageshoch1.564,34CHF
Tagestief1.564,34CHF
Vortageskurs1.559,66CHF
52-Wochen Hoch1.564,34CHF
52-Wochen Tief1.154,26CHF
Performance 1 Monat+2,15 %
Performance 1 Jahr+29,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSchweiz
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum18.05.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen138,38 Tsd. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDJD Partner TreuUnternehmen reg.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,31+0,08
Korrelation Benchmark+0,93+0,86
Tracking Error+4,18%+7,53%
Jensens Alpha+10,00%-8,27%
Maximaler Verlust-4,81%-18,65%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,4010,72 %
2 Jahre+0,7014,58 %
3 Jahre+0,6114,85 %
5 Jahre+0,4412,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio3,68 %
Mindestanlage10.00 Anteile
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIFM AG (FL)
StraßePostfach 1121
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423-235 04 50
Fax+423-235 04 51
E-Mailinfo@ifm.li
Webseitewww.ifm.li