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KEOX Funds - ESG Bonds -EUR-R- Fonds

1.624,10
 
EUR
22.09.21 KAG Kurs
-0,01 %
-0,15 EUR
Rücknahmekurs 22.09.21
1.624,10 EUR
 
Ausgabekurs 22.09.21
1.672,82 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,05%-+0,05%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,10%--0,06%
6 Monate+0,43%--
1 Jahr+2,16%-+2,25%
2 Jahre+2,05%+1,00%-
3 Jahre+6,38%+2,11%-
5 Jahre-+1,18%-
10 Jahre-+3,14%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend (mindestens 51 %) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich rechtlichen Schuldnern.
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Aktueller Kurs KEOX ESG Bonds € R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.624,10EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit22.09.21
Eröffnung1.624,10EUR
Tageshoch1.624,10EUR
Tagestief1.624,10EUR
Vortageskurs1.624,25EUR
52-Wochen Hoch1.628,07EUR
52-Wochen Tief1.585,00EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr+2,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen Hochzins
WährungEuro
Auflagedatum21.11.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen11,13 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
Fondsmanagerbridport & co. (Jersey) Ltd
VerwahrstelleNEUE BANK AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,04
Korrelation Benchmark+0,81+0,96
Tracking Error+1,83%+3,91%
Jensens Alpha-0,60%+0,22%
Maximaler Verlust-0,61%-7,44%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,621,75 %
2 Jahre+0,255,95 %
3 Jahre+0,515,08 %
5 Jahre+0,394,11 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,01 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIFM AG (FL)
StraßePostfach 1121
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423-235 04 50
Fax+423-235 04 51
E-Mailinfo@ifm.li
Webseitewww.ifm.li