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CIIM European Stock Portfolio - EUR Fonds

 
169,93
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,43 %
+0,73 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
169,93 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21
178,42 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,54%-+16,04%
1 Tag+0,43%-+0,43%
1 Woche--+1,20%
1 Monat+0,45%-+0,19%
6 Monate+13,13%--
1 Jahr+30,22%-+31,48%
2 Jahre+13,06%+7,26%-
3 Jahre+0,61%+1,54%-
5 Jahre+29,47%+6,24%-
10 Jahre+84,84%+5,99%-

Profil

Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Der Fonds investiert sein Vermögen nach einem wertorientierten Anlageansatz unter Berücksichtigung von Wachstumsfaktoren mit dem Ziel, gegenüber der allgemeinen Entwicklung der europäischen Aktienmärkte längerfristig (3 bis 5 Jahre) eine Zusatzrendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte werden zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa angelegt. Der Fonds kann weiters in fest- sowie variabe - verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Wandel- und Optionsanleihen, investieren. Zur weiteren Diversifikation können auch Anlagen in andere Investmentunternehmen getätigt werden.
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Aktueller Kurs CIIM European Stock Portfolio €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs169,93EUR
Performance+0,43 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung169,93EUR
Tageshoch169,93EUR
Tagestief169,93EUR
Vortageskurs169,20EUR
52-Wochen Hoch172,87EUR
52-Wochen Tief121,22EUR
Performance 1 Monat+0,45 %
Performance 1 Jahr+30,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum04.09.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen15,99 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerCIIM The Compound Interest Investment Management AG, Vaduz
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
BenchmarkMSCI Europe Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,02
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+4,35%+7,51%
Jensens Alpha+1,18%-9,33%
Maximaler Verlust-5,81%-32,96%
Längste Verlustperiode2 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8018,37 %
2 Jahre+0,3224,46 %
3 Jahre+0,0922,09 %
5 Jahre+0,3717,83 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio1,81 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIFM AG (FL)
StraßePostfach 1121
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423-235 04 50
Fax+423-235 04 51
E-Mailinfo@ifm.li
Webseitewww.ifm.li