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SafePo Silv Mng Fonds

ISIN: LI0026391222 · WKN: A0KEU7 · SYM: A0KEU7
27,66
 
EUR
-1,07 %
-0,30 EUR
Letzter Kurs 22.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
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Aktueller Kurs SafePo Silv Mng/Ut Cl-A EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs27,66EUR
Performance-1,07 %
Kurszeit22.09.22
Eröffnung38,64EUR
Tageshoch38,64EUR
Tagestief38,64EUR
Vortageskurs27,96EUR
52-Wochen Hoch50,30EUR
Performance 1 Monat-11,94 %
Performance 1 Jahr-40,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
WährungEuro
Auflagedatum09.08.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen3,94 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerPerfect Management Services AG
VerwahrstelleNEUE BANK AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-34,91-12,06
Tracking Error+17,80%+25,90%
Jensens Alpha-1,68%-0,71%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9931,50 %
3 Jahre-0,2640,18 %
5 Jahre-0,1936,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCAIAC Fund Manageme.
StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
Ort9487 Bendern
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 37 58 33-3
Fax+423 / 37 58 33-8
E-Mailinfo@caiac.li
Webseitewww.caiac.li