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SafePort Silver Mining Fund Fonds

 
47,76
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-17,83%--23,29%
1 Tag0,00%--6,65%
1 Woche---6,65%
1 Monat-14,49%--14,09%
6 Monate-12,76%--
1 Jahr-0,52%--6,52%
2 Jahre+55,50%+28,60%-
3 Jahre+27,01%+11,09%-
5 Jahre-17,52%-0,38%-
10 Jahre-50,64%-5,15%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
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Aktueller Kurs SafePort Silver Mining

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs47,76EUR
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung47,76EUR
Tageshoch47,76EUR
Tagestief47,76EUR
Vortageskurs51,16EUR
52-Wochen Hoch65,79EUR
52-Wochen Tief47,76EUR
Performance 1 Monat-14,49 %
Performance 1 Jahr-0,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRohstoff Aktien
WährungEuro
Auflagedatum09.08.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen3,72 Mio. (16.05.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBanque Havilland S.A., Liechtenstein
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,72+0,12
Korrelation Benchmark+0,09+0,47
Tracking Error+42,72%+35,34%
Jensens Alpha+9,89%-0,04%
Maximaler Verlust-16,51%-31,14%
Längste Verlustperiode3 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,5145,71 %
2 Jahre+0,6544,77 %
3 Jahre+0,2841,36 %
5 Jahre+0,0035,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio3,11 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCAIAC Fund Management AG
StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
Ort9487 Bendern
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 37 58 33-3
Fax+423 / 37 58 33-8
E-Mailinfo@caiac.li
Webseitewww.caiac.li