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    SafePort Silver Mining Fund A Fonds

    25,68
     
    EUR
    -0,04 %
    -0,01 EUR
    Letzter Kurs 14.12.23 KAG Kurs
    38,64
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 27.01.22
     
     
    Ausgabekurs 27.01.22
    ISIN: LI0026391222 · WKN: A0KEU7 · SYM: A0KEU7 ·
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    Chart für A0KEU7

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

    Der SafePort Silver Mining Fund A mit der Fondsgröße 3,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.08.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt zugeordnet.

    Der aktuelle SafePort Silver Mining Fund A Kurs (14.12.23) liegt bei 25,68. Damit ist der SafePort Silver Mining Fund A mit der WKN (A0KEU7) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SafePort Silver Mining Fund A mit der ISIN LI0026391222 um - verändert. Der Anstieg des SafePort Silver Mining Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.02.2024, beträgt +6,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +15,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die SafePort Silver Mining Fund A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und SafePort Silver Mining Fund A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des SafePort Silver Mining Fund A Fonds liegt am 14.12.23 bei 25,68.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SafePort Silver Mining Fund A Fonds lag bei 36,56EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SafePort Silver Mining Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SafePort Silver Mining Fund A Fonds lag bei 26,84EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SafePort Silver Mining Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem SafePort Silver Mining Fund A Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. SafePort Silver Mining Fund A reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs SafePort Silver Mining Fund A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs25,68 EUR
    Performance-0,04 %
    Kurszeit14.12.23
    Eröffnung38,64 EUR
    Tageshoch38,64 EUR
    Tagestief38,64 EUR
    Vortageskurs25,69 EUR
    52-Wochen Hoch36,56 EUR
    52-Wochen Tief26,84 EUR
    Performance 1 Monat+6,49 %
    Performance 1 Jahr-1,45 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum09.08.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen3,94 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerPerfect Management Services AG
    VerwahrstelleNEUE BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-25,01-28,89
    Tracking Error+17,71%+21,07%
    Jensens Alpha-2,26%-1,93%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,7120,32 %
    3 Jahre-0,7828,37 %
    5 Jahre-0,0536,47 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag6,50 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameCAIAC Fund Manageme.
    StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
    Ort9487 Bendern
    Telefon+423 / 37 58 33-3
    Fax+423 / 37 58 33-8
    E-Mailinfo@caiac.li
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