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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,66%--0,39%
1 Tag+0,28%-+0,28%
1 Woche---0,34%
1 Monat+0,21%-+0,29%
6 Monate-1,41%--
1 Jahr-1,71%--1,48%
2 Jahre+2,66%+1,48%-
3 Jahre+10,00%+3,42%-
5 Jahre+9,24%+1,98%-
10 Jahre-+3,86%-

Profil

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
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Aktueller Kurs LLB Obligationen Global ESG Klasse LLB

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs100,74EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit08.04.21
Eröffnung100,74EUR
Tageshoch100,74EUR
Tagestief100,74EUR
Vortageskurs100,46EUR
52-Wochen Hoch104,76EUR
52-Wochen Tief99,10EUR
Performance 1 Monat+0,21 %
Performance 1 Jahr-1,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum24.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen210,40 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRobert Tanner, Mirko Mattasch
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,06
Korrelation Benchmark+0,89+0,80
Tracking Error+1,88%+3,08%
Jensens Alpha-6,02%+1,46%
Maximaler Verlust-4,33%-4,83%
Längste Verlustperiode10 Monate12 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,074,31 %
2 Jahre+0,414,74 %
3 Jahre+0,914,22 %
5 Jahre+0,623,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,01 %
Mindestanlage300.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services (CH)
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li