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LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB Fonds

157,15
 
EUR
14.10.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 14.10.21
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Ausgabekurs 14.10.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,86%-+5,29%
1 Tag-0,30%-+0,41%
1 Woche--+0,27%
1 Monat-0,97%--0,39%
6 Monate+1,06%--
1 Jahr+9,17%-+9,81%
2 Jahre+9,33%+4,23%-
3 Jahre+13,74%+3,32%-
5 Jahre+21,74%+3,70%-
10 Jahre-+5,54%-

Profil

Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt, welche ein Rating hoher Bonität (Investment Grade) aufweisen. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist.
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Aktueller Kurs LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs157,15EUR
Performance-0,30 %
Kurszeit14.10.21
Eröffnung157,15EUR
Tageshoch157,15EUR
Tagestief157,15EUR
Vortageskurs156,51EUR
52-Wochen Hoch159,01EUR
52-Wochen Tief141,78EUR
Performance 1 Monat-0,97 %
Performance 1 Jahr+9,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen124,27 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerSimon Öhri, Timo Gruber
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG
BenchmarkUBS CB Global Focus Inv. Grade Hedged TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,05
Korrelation Benchmark+0,86+0,91
Tracking Error+2,99%+3,56%
Jensens Alpha+1,88%-2,71%
Maximaler Verlust-1,67%-10,56%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,115,07 %
2 Jahre+0,568,43 %
3 Jahre+0,507,59 %
5 Jahre+0,646,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,01 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li