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LLB Wandelanleihen H EUR Fonds

 
134,41
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
-1,03 %
-1,40 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
134,41 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,03%-+3,20%
1 Tag-1,03%--0,80%
1 Woche---0,31%
1 Monat-1,11%--1,90%
6 Monate+2,85%--
1 Jahr+10,99%-+10,14%
2 Jahre+7,12%+4,45%-
3 Jahre+6,69%+2,86%-
5 Jahre+16,53%+3,78%-
10 Jahre+45,31%+3,89%-

Profil

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
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Aktueller Kurs LLB Wandelanleihen H €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs134,41EUR
Performance-1,03 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung134,41EUR
Tageshoch134,41EUR
Tagestief134,41EUR
Vortageskurs135,49EUR
52-Wochen Hoch137,24EUR
52-Wochen Tief121,66EUR
Performance 1 Monat-1,11 %
Performance 1 Jahr+10,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen136,02 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerSimon Öhri, Timo Gruber
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG
BenchmarkUBS CB Global Focus Inv. Grade Hedged TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,24+0,04
Korrelation Benchmark+0,89+0,90
Tracking Error+2,81%+3,64%
Jensens Alpha+4,50%-3,57%
Maximaler Verlust-0,65%-10,79%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,444,32 %
2 Jahre+0,608,27 %
3 Jahre+0,447,53 %
5 Jahre+0,646,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio0,68 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li