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LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P Fonds

90,60
 
CHF
22.09.21 KAG Kurs
+0,50 %
+0,45 CHF
Rücknahmekurs 22.09.21
90,60 CHF
 
Ausgabekurs 22.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+23,97%-+21,41%-+21,82%
1 Tag+0,50%---+0,73%
1 Woche---1,80%--0,48%
1 Monat+2,16%--1,85%--2,03%
6 Monate+19,70%-+10,75%--
1 Jahr+21,76%-+21,66%-+20,32%
2 Jahre+1,15%+0,58%-1,85%+1,09%-
3 Jahre+7,72%+2,51%+7,32%+4,01%-
5 Jahre+13,08%+2,49%+12,62%+2,80%-
10 Jahre+93,79%+6,84%+87,62%+7,81%-

Profil

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen dieses Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Immobiliengesellschaften investiert. Zu den Immobiliengesellschaften im Sinne dieses Teilfonds zählen auch die geschlossenen REITs (Real Estate Investment Trusts). Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Unter den Begriff ''Immobiliengesellschaften'' fallen alle die Unternehmen, welche sich mit der Planung, der Konstruktion, dem Besitz, der Verwaltung oder dem Vertrieb von Wohn-, Gewerbe- oder Industriegrundstücken und -liegenschaften beschäftigen. Ferner kann der Teilfonds bis zu einem Drittel des Gesamtfondsvermögens weltweit und währungsunabhängig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Aktivitäten mit dem Immobiliensektor in engem Zusammenhang stehen, anlegen. Hierunter fallen beispielsweise Bauunternehmen oder Hersteller und Vertriebsgesellschaften von Gütern der Bauwirtschaft.
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Aktueller Kurs LLB Aktien Immobilien Global CHF P

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs90,60CHF
Performance+0,50 %
Kurszeit22.09.21
Eröffnung90,60CHF
Tageshoch90,60CHF
Tagestief90,60CHF
Vortageskurs90,15CHF
52-Wochen Hoch94,05CHF
52-Wochen Tief71,75CHF
Performance 1 Monat-1,85 %
Performance 1 Jahr+21,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum24.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen78,90 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerBernhard Schmitt, Thomas Kühne
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,05
Korrelation Benchmark+0,76+0,96
Tracking Error+6,42%+4,58%
Jensens Alpha+2,24%-3,25%
Maximaler Verlust-3,49%-23,66%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,289,65 %
2 Jahre+0,0917,32 %
3 Jahre+0,2716,44 %
5 Jahre+0,2413,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio0,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li