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LLB Akt ImGlCHF P Fonds

ISIN: LI0028614944 · WKN: A0MKEH · SYM: A0MKEH
74,45
 
CHF
-0,13 %
-0,10 CHF
Letzter Kurs 06.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0MKEH

Profil

Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in ein international diversifiziertes Aktien-Portfolio von Immobiliengesellschaften, welche sich mit der Planung, der Konstruktion, dem Besitz, der Verwaltung oder dem Vertrieb von Wohn-, Gewerbe- oder Industriegrundstücken und -liegenschaften beschäftigen. Dazu zählen auch die geschlossenen REITs. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Das Management achtet auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes.

Der LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF mit der Fondsgröße 88,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 24.01.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt zugeordnet.

Der aktuelle LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF Kurs (06.12.22) liegt bei 74,45CHF. Damit ist der LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF mit der WKN (A0MKEH) in 24 Stunden um -0,13 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF mit der ISIN LI0028614944 um +0,81 % verändert. Der Verlust des LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.11.2022, beträgt -0,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -22,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,99 %. Derzeit notiert der Fonds mit -22,55 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF Fonds liegt am 06.12.22 bei 74,45CHF.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF Fonds lag bei 96,25CHF (am 29.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF Fonds -22,55 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs LLB Akt ImGlCHF/Sh Cl-P CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs74,45CHF
Performance-0,13 %
Kurszeit06.12.22
Eröffnung91,70CHF
Tageshoch91,70CHF
Tagestief91,70CHF
Vortageskurs74,55CHF
52-Wochen Hoch96,25CHF
Performance 1 Monat-0,53 %
Performance 1 Jahr-17,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Immobilien Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum24.01.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen88,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Bernhard Schmitt
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,83-2,81
Tracking Error+6,11%+5,81%
Jensens Alpha+0,22%+0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4918,89 %
3 Jahre-0,1318,04 %
5 Jahre+0,0715,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 94 -00
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailfundservices@llb.li
Webseitewww.llb.li