LLB Defensive ESG (CHF) Fonds

    Fonds
    ISIN: LI0032575834 WKN: A0RLU0
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    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
    Fonds-Volumen128,466 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,50 %

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    Aktueller Kurs LLB Defensive ESG (CHF)

    BörsenplatzSonstige
    Letzter Kurs104,06 CHF
    Performance+0,07 %
    Kurszeit17.04.26
    Eröffnung104,06 CHF
    Tageshoch104,06 CHF
    Tagestief104,06 CHF
    Vortageskurs103,99 CHF

    Stammdaten LI0032575834

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum16.03.2009
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen128,47 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-09-30.
    FondsmanagerHerr Peter Goller
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Kennzahlen LI0032575834

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre5 Jahre
    Treynor Ratio+2,18+1,40+2,70
    Tracking Error+0,26%+0,31%+0,37%
    Jensens Alpha+0,06%+0,14%+0,03%

    Risikokennzahlen LI0032575834

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,752,94 %
    3 Jahre+0,344,21 %
    5 Jahre+0,614,39 %

    Konditionen LI0032575834

    Ausgabeaufschlag1,50 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LI0032575834

    NameLLB Fund Services AG
    StraßeÄulestrasse 80
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 36 94 -00
    Fax+423 / 2 36 88-22
    E-Mailfundservices@llb.li
    Webseitewww.llb.li

    Alle Fonds von
    LLB Fund Services AG

    Aktienfonds51
    Rentenfonds23
    Mischfonds21
    Strategiefonds7
    Geldmarktfonds2
    Rohstofffonds1

    Anlageidee des LLB Defensive ESG (CHF) Fonds

    Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik ist auf Zinsertrag mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variable verzinsliche Anlagen hoher Bonität investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten.

    Der LLB Defensive ESG (CHF) mit der Fondsgröße 128,47 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 16.03.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken zugeordnet.

    Der aktuelle LLB Defensive ESG (CHF) Kurs (17.04.26) liegt bei 104,06CHF. Damit ist der LLB Defensive ESG (CHF) mit der WKN (A0RLU0) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Defensive ESG (CHF) mit der ISIN LI0032575834 um - verändert. Der Anstieg des LLB Defensive ESG (CHF) Fonds auf 30 Tage, seit dem 22.03.2026, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
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