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    Global FML Fund R Fonds

    117,04
     
    EUR
    -0,58 %
    -0,68 EUR
    Letzter Kurs 19.04.24 KAG Kurs
    134,40
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LI0242667256 · WKN: A117JA ·

    Chart für A117JA

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    Profil

    Beim Fonds handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente erwerben und veräußern.

    Der Global FML Fund R mit der Fondsgröße 10,65 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.07.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global FML Fund R Kurs (19.04.24) liegt bei 117,04€. Damit ist der Global FML Fund R mit der WKN (A117JA) in 24 Stunden um -0,58 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global FML Fund R mit der ISIN LI0242667256 um -2,53 % verändert. Der Verlust des Global FML Fund R Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2024, beträgt -5,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,06 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global FML Fund R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global FML Fund R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global FML Fund R Fonds liegt am 19.04.24 bei 117,04€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global FML Fund R Fonds lag bei 137,72EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global FML Fund R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global FML Fund R Fonds lag bei 111,43EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global FML Fund R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global FML Fund R Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global FML Fund R reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Global FML Fund R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs117,04 EUR
    Performance-0,58 %
    Kurszeit19.04.24
    Eröffnung134,40 EUR
    Tageshoch134,40 EUR
    Tagestief134,40 EUR
    Vortageskurs117,72 EUR
    52-Wochen Hoch137,72 EUR
    52-Wochen Tief111,43 EUR
    Performance 1 Monat-5,07 %
    Performance 1 Jahr-15,15 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum18.07.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen10,65 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerOmicron Investment Management GmbH
    VerwahrstelleSigma Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,56-5,62
    Tracking Error+8,60%+8,97%
    Jensens Alpha+1,54%-0,39%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,2113,26 %
    3 Jahre-0,6113,96 %
    5 Jahre+0,0317,25 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global FML Fund R ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameCAIAC Fund Manageme.
    StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
    Ort9487 Bendern
    Telefon+423 / 37 58 33-3
    Fax+423 / 37 58 33-8
    E-Mailinfo@caiac.li
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