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LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -USD-L-Fonds

 
104,90
 
USD
15.04.21 KAG Kurs
+0,28 %
+0,29 USD
Rücknahmekurs 15.04.21
104,90 USD
 
Ausgabekurs 15.04.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,07%--4,58%--1,91%
1 Tag+0,28%---+0,23%
1 Woche---3,48%--2,09%
1 Monat-0,47%--3,51%--3,65%
6 Monate+0,92%--3,26%--
1 Jahr+7,64%-+2,81%--6,69%
2 Jahre+4,88%+2,41%+1,13%+0,25%-
3 Jahre+8,92%+2,89%-+4,60%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
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Aktueller Kurs LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond $ L

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs104,90USD
Performance+0,28 %
Kurszeit15.04.21
Eröffnung104,90USD
Tageshoch104,90USD
Tagestief104,90USD
Vortageskurs104,61USD
52-Wochen Hoch109,75USD
52-Wochen Tief101,02USD
Performance 1 Monat-3,51 %
Performance 1 Jahr+2,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum09.05.2017
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen21,76 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLion Global Investors Limited
VerwahrstelleLGT Bank
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,05
Korrelation Benchmark+0,81+0,85
Tracking Error+3,54%+3,64%
Jensens Alpha-5,09%+0,90%
Maximaler Verlust-5,54%-9,29%
Längste Verlustperiode6 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,186,30 %
2 Jahre+0,097,74 %
3 Jahre+0,727,01 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,14 %
Total Expense Ratio1,44 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameIFM AG (FL)
StraßePostfach 1121
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423-235 04 50
Fax+423-235 04 51
E-Mailinfo@ifm.li
Webseitewww.ifm.li