StartseiteFondsTop Fonds PerformerGlobal FML Fund I

    Global FML Fund I Fonds

    Fonds
    ISIN: LI0494090736 WKN: A2PL2Q
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    108,54
     
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    Letzter Kurs 23.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    Fonds-Volumen1,417 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Performance 1 J-14,11 %
    Performance 3 J-16,49 %
    Performance 5 J-16,49 %

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    Aktueller Kurs Global FML Fund I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs108,54 EUR
    Performance+1,54 %
    Kurszeit23.04.25
    Vortageskurs106,89 EUR
    Performance 1 Monat-4,98 %
    Performance 1 Jahr-14,11 %

    Stammdaten LI0494090736

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.10.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen1,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerOmicron Investment Management GmbH
    VerwahrstelleSigma Bank AG

    Kennzahlen LI0494090736

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,33-3,37
    Tracking Error+5,41%+8,22%
    Jensens Alpha+0,99%+0,90%

    Risikokennzahlen LI0494090736

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,058,73 %
    3 Jahre-0,3913,48 %
    5 Jahre+0,3715,47 %

    Konditionen LI0494090736

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LI0494090736
    NameCAIAC Fund Manageme.
    StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
    Ort9487 Bendern
    Telefon+423 / 37 58 33-3
    Fax+423 / 37 58 33-8
    E-Mailinfo@caiac.li
    Webseitewww.caiac.li
    Der Kurs des Global FML Fund I Fonds liegt am 23.04.25 bei 108,54€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global FML Fund I Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global FML Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global FML Fund I Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global FML Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.
    Es handelt sich bei dem Global FML Fund I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global FML Fund I reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des Global FML Fund I Fonds

    Beim Fonds handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente erwerben und veräußern.

    Der Global FML Fund I mit der Fondsgröße 1,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global FML Fund I Kurs (23.04.25) liegt bei 108,54€. Damit ist der Global FML Fund I mit der WKN (A2PL2Q) in 24 Stunden um +1,54 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global FML Fund I mit der ISIN LI0494090736 um -2,52 % verändert. Der Verlust des Global FML Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2025, beträgt -4,98 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Global FML Fund I

    Chart
    Die Global FML Fund I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -14,11 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Global FML Fund I notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.