Der Fructus Value Capital Fund A mit der Fondsgröße 50,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,19 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.03.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Fructus Value Capital Fund A Kurs (06.02.26) liegt bei 119,60€. Damit ist der Fructus Value Capital Fund A mit der WKN (A2PZNR) in 24 Stunden um +0,50 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fructus Value Capital Fund A mit der ISIN LI0520665113 um - verändert. Der Verlust des Fructus Value Capital Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.01.2026, beträgt -0,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,03 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -. Derzeit notiert der Fonds mit -3,42 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,64 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Fructus Value Capital Fund A
Die Fructus Value Capital Fund A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -3,42 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Fructus Value Capital Fund A notiert zurzeit -3,42 % unter dem 52-Wochen Hoch.