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Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen- und Wandelanleihenfonds. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Euro anlegt. Fremdwährungsabsicherungen sind ohne Beschränkung möglich.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,13%-+2,41%
1 Tag+0,27%-+0,27%
1 Woche--+0,32%
1 Monat+0,34%-+0,68%
6 Monate+1,38%--
1 Jahr+0,98%-+1,24%
2 Jahre-0,11%-0,73%-
3 Jahre-9.999,00%+0,84%-
5 Jahre-9.999,00%+1,67%-

Aktueller Kurs LLB Strategie Festverzinslich EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs124,18EUR
Performance+0,27 %
Kurszeit21.03.19
Eröffnung124,18EUR
Tageshoch124,18EUR
Tagestief124,18EUR
Vortageskurs123,84EUR
52-Wochen Hoch124,18EUR
52-Wochen Tief121,15EUR
Performance 1 Monat+0,34 %
Performance 1 Jahr+0,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum04.04.2011
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen10,78 Mio. (31.01.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRene Hensel, Manfred Jakob
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,84+0,73
Tracking Error+2,16%+1,72%
Jensens Alpha+1,03%+0,48%
Maximaler Verlust-1,48%-3,33%
Längste Verlustperiode7 Monate28 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,441,56 %
2 Jahre-0,231,51 %
3 Jahre+0,621,93 %
5 Jahre+0,782,43 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,95 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li
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