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Fondsprofil

Die aktive Anlagestrategie sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des LOYS Global MH ist nicht begrenzt. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+20,87%-+21,38%
1 Tag-1,13%-+0,53%
1 Woche--+1,08%
1 Monat+4,47%-+6,47%
6 Monate+7,35%--
1 Jahr+1,94%-+2,69%
2 Jahre+11,39%+2,77%-
3 Jahre-9.999,00%+11,78%-
5 Jahre-9.999,00%+8,39%-
10 Jahre-9.999,00%+12,63%-

Aktueller Kurs LOYS Global MH B

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs234,79EUR
Performance-1,13 %
Kurszeit21:47:00
Eröffnung237,47EUR
Tageshoch238,17EUR
Tagestief233,99EUR
Vortageskurs237,47EUR
Volumen27,00Stk.
52-Wochen Hoch244,20EUR
52-Wochen Tief192,08EUR
Performance 1 Monat+4,47 %
Performance 1 Jahr+1,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum08.02.2006
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen76,75 Mio. (28.02.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerLOYS AG
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,05
Korrelation Benchmark+0,99+0,87
Tracking Error+11,98%+9,59%
Jensens Alpha-9,54%+3,23%
Maximaler Verlust-18,93%-19,95%
Längste Verlustperiode3 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0219,52 %
2 Jahre+0,2114,69 %
3 Jahre+0,8913,70 %
5 Jahre+0,6812,70 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,45 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAmpega Investment
StraßeCharles-de-Gaulle-Platz 1
Ort50679 Köln
LandDeutschland
Telefon0221/790 799 - 799
Fax0221/ 790 799 - 729
E-Mailfonds@ampega.de
Webseitewww.ampega.de
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