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UniEuropaRenta AD Fonds

ISIN: LU0003562807 · WKN: 971132 · SYM: UI3H
40,87
 
EUR
+0,94 %
+0,38 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Tradegate

Chart für 971132

Profil

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate sowie sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen (maximal 10% unterhalb B- S&P) investiert. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen.

Der UNI EUROPA RENTA/SH EUR mit der Fondsgröße 164,08 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.10.1988 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) zugeordnet.

Der aktuelle UNI EUROPA RENTA/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 40,87. Damit ist der UNI EUROPA RENTA/SH EUR mit der WKN (971132) in 24 Stunden um +0,94 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNI EUROPA RENTA/SH EUR mit der ISIN LU0003562807 um +0,42 % verändert. Der Anstieg des UNI EUROPA RENTA/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +1,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -17,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,79 %. Derzeit notiert der Fonds mit -18,99 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,45 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UNI EUROPA RENTA/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 40,87.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNI EUROPA RENTA/SH EUR Fonds lag bei 49,86EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UNI EUROPA RENTA/SH EUR Fonds -18,99 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNI EUROPA RENTA/SH EUR Fonds lag bei 38,67EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNI EUROPA RENTA/SH EUR Fonds +4,45 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UNI EUROPA RENTA/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNI EUROPA RENTA/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNI EUROPA RENTA/SH EUR (10.11.22) lag bei 0,340EUR.

Aktueller Kurs UNI EUROPA RENTA/SH EUR

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs40,87EUR
Performance+0,94 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung40,65EUR
Tageshoch40,87EUR
Tagestief40,65EUR
Vortageskurs40,49EUR
Volumen271,00Stk.
52-Wochen Hoch49,86EUR
52-Wochen Tief38,67EUR
Performance 1 Monat+1,16 %
Performance 1 Jahr-17,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
WährungEuro
Auflagedatum03.10.1988
Fondsalter34 Jahre
Fondsvolumen164,08 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,340000EUR (10.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,67-5,73
Tracking Error+2,74%+2,24%
Jensens Alpha-0,25%-0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,039,34 %
3 Jahre-0,956,88 %
5 Jahre-0,386,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu