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UniFavorit:Renten A Fonds

 
24,81
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
+0,08 %
+0,02 EUR
Geldkurs 30.07.21
24,78 EUR
2.018 Stk.
Briefkurs 30.07.21
24,95 EUR
2.005 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,81%-+0,45%
1 Tag+0,08%-+0,04%
1 Woche--+0,28%
1 Monat-0,16%--0,32%
6 Monate+1,43%--
1 Jahr+3,94%-+4,98%
2 Jahre+3,77%+3,64%-
3 Jahre+2,18%+2,29%-
5 Jahre-5,35%+0,51%-
10 Jahre-13,62%+0,52%-
20 Jahre+16,06%+0,75%-

Profil

Der Anlagefokus liegt auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten, die überwiegend auf Euro lauten. Dabei wird das Fondsmanagement vorwiegend in die Asset-Klassen anlegen, die den höchsten Return on Investment, also die höchsten Renditechancen und Risikoprämien erwarten lassen. Nach dem s.g. Total-Return-Ansatz fließen in die Anlageentscheidungen Faktoren ein wie Returnerwartungen, Eintrittswahrscheinlichkeit oder - soweit prognostizierbar - erwartete Volatilitäten. Dabei nutzt das Fondsmanagement sämtliche Ertragsquellen wie Zinsen, Kurs- und Währungsgewinne. (0)
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Aktueller Kurs UniFavorit:Renten A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs24,81EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung24,81EUR
Tageshoch24,81EUR
Tagestief24,80EUR
Vortageskurs24,79EUR
52-Wochen Hoch24,98EUR
52-Wochen Tief23,65EUR
Performance 1 Monat-0,16 %
Performance 1 Jahr+3,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum01.02.1979
Fondsalter42 Jahre
Fondsvolumen297,78 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Luxembourg S.A
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleDG Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,68+0,02
Korrelation Benchmark-0,09+0,74
Tracking Error+4,06%+5,73%
Jensens Alpha+7,22%-1,63%
Maximaler Verlust-0,57%-13,61%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,223,13 %
2 Jahre+0,4110,18 %
3 Jahre+0,338,37 %
5 Jahre+0,146,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,79 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu