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BGF USD Res A2C Fonds

ISIN: LU0006061419 · WKN: 971046 · SYM: MI99
161,21
 
EUR
-1,63 %
-2,67 EUR
Letzter Kurs 30.09.22 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.
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Aktueller Kurs BLACKROCK GL.FD-USD/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs161,21EUR
Performance-1,63 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung161,21EUR
Tageshoch161,21EUR
Tagestief161,21EUR
Vortageskurs163,88EUR
52-Wochen Hoch165,79EUR
52-Wochen Tief135,02EUR
Performance 1 Monat+4,30 %
Performance 1 Jahr+22,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.11.1993
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen505,64 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Edward Ingold
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+18,82+4,12
Tracking Error+0,41%+0,56%
Jensens Alpha+0,06%-0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,946,51 %
3 Jahre+0,577,43 %
5 Jahre+0,726,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock (Lux) S.A.
Straße6D route de Trèves
Ort2633 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 500 31 11
Fax+49 (0)69 / 50 500 31 12
E-Mailgermany@blackrock.com
Webseitewww.blackrock.com