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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc) - USD Fonds

 
11.831,16
 
EUR
23.07.21 Hamburg
+0,22 %
+26,55 EUR
Geldkurs 23.07.21
11.806,09 EUR
 
Briefkurs 23.07.21
11.924,15 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%-+4,17%-+4,21%
1 Tag+0,22%----0,03%
1 Woche--+0,30%-+0,29%
1 Monat0,00%-+0,98%-+1,01%
6 Monate0,00%-+3,19%--
1 Jahr-0,04%--2,23%--1,70%
2 Jahre+1,27%+0,63%-3,80%-1,52%-
3 Jahre+3,30%+1,09%+2,14%+0,43%-
5 Jahre+4,92%+0,97%-1,64%-0,41%-
10 Jahre+5,00%+0,49%+28,78%+2,43%-

Profil

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs JPM LF USD Liquidity VNAV A acc $

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs11.831,16EUR
Performance+0,22 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung11.831,16EUR
Tageshoch11.831,16EUR
Tagestief11.831,16EUR
Vortageskurs11.804,61EUR
52-Wochen Hoch12.030,47EUR
52-Wochen Tief11.300,07EUR
Performance 1 Monat+0,98 %
Performance 1 Jahr-2,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum12.01.1987
Fondsalter34 Jahre
Fondsvolumen712,85 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerJohn Tobin
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkSieben-Tages USD LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,42%+0,47%
Jensens Alpha-0,26%+0,01%
Maximaler Verlust-8,78%-11,37%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,608,71 %
2 Jahre-0,147,33 %
3 Jahre+0,146,40 %
5 Jahre+0,006,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,55 %
Mindestanlage50.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJPMorgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de