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Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Cur. Short Duration Bond A Qinc USD Fonds

 
3,108
 
EUR
23.07.21 Düsseldorf
-0,07 %
-0,003 EUR
Geldkurs 23.07.21
3,109 EUR
16.000 Stk.
Briefkurs 23.07.21
3,152 EUR
15.800 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-6,74%--3,56%--4,02%
1 Tag-0,07%----0,01%
1 Woche--+0,13%--0,04%
1 Monat-1,20%-+0,39%--0,15%
6 Monate-6,74%-+0,45%--
1 Jahr+3,49%-+0,84%-+0,80%
2 Jahre+0,40%+0,20%-4,63%-1,95%-
3 Jahre-1,86%-0,62%-1,86%-1,28%-
5 Jahre-1,10%-0,22%--1,58%-
10 Jahre-5,71%-0,59%-+1,33%-
20 Jahre+134,68%+4,36%+66,64%+2,59%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere in asiatischen lokalen Währungen von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern bzw. in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet.
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Aktueller Kurs AS Asian LC Short Dur Bd A QInc $

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs3,108EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung3,102EUR
Tageshoch3,112EUR
Tagestief3,102EUR
Vortageskurs3,113EUR
52-Wochen Hoch3,258EUR
52-Wochen Tief3,010EUR
Performance 1 Monat+0,39 %
Performance 1 Jahr+0,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.04.1988
Fondsalter33 Jahre
Fondsvolumen1,55 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJames Blair & Team
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkiBoxx Pan-Asia (ex China)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01-0,01
Korrelation Benchmark+0,62+0,63
Tracking Error+7,11%+5,10%
Jensens Alpha-4,83%-3,71%
Maximaler Verlust-5,29%-9,36%
Längste Verlustperiode1 Monat10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,219,17 %
2 Jahre-0,207,42 %
3 Jahre-0,136,35 %
5 Jahre-0,215,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,25 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio1,20 %
Mindestanlage1.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAberdeen Standard (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeenstandard.com