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Fonds-Performance und Wertentwicklung
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -20,18% | - | -18,19% | |
| 1 Tag | +0,12% | - | +0,12% | |
| 1 Woche | +4,58% | - | +3,12% | |
| 1 Monat | +20,72% | - | +20,68% | |
| 6 Monate | +16,15% | - | - | |
| 1 Jahr | -18,55% | - | -16,51% | |
| 2 Jahre | -15,96% | -16,25% | - | |
| 3 Jahre | -18,06% | -10,89% | - | |
| 5 Jahre | -21,69% | -5,06% | - | |
| 10 Jahre | +7,74% | +2,48% | - | |
| 20 Jahre | -13,60% | -0,73% | - |
Fondsprofil
Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von europäischen Unternehmen zu erreichen, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verwaltet. Das bedeutet, dass Themen wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder Zusammensetzung des Verwaltungsrats, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen könnten, bei der Beurteilung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.
Aktueller Kurs SISF European Equity Yield € A dist
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 9,402EUR |
| Performance | +0,12 % |
| Kurszeit | 27.11.20 |
| Eröffnung | 9,402EUR |
| Tageshoch | 9,402EUR |
| Tagestief | 9,402EUR |
| Vortageskurs | 9,530EUR |
| 52-Wochen Hoch | 12,25EUR |
| 52-Wochen Tief | 7,049EUR |
| Performance 1 Monat | +20,72 % |
| Performance 1 Jahr | -18,55 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktien Europa |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 02.08.1993 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| Fondsvolumen | 13,67 Mio. (31.01.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Fondsmanager | Ian Kelly, Rory Bateman |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (L) |
| Zahlstelle | UBS Europe (D) |
| Benchmark | MSCI Europe Net Return Index |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -0,26 | -0,09 |
| Korrelation Benchmark | +0,96 | +0,92 |
| Tracking Error | +8,42% | +7,37% |
| Jensens Alpha | -17,25% | -8,69% |
| Maximaler Verlust | -34,86% | -34,86% |
| Längste Verlustperiode | 10 Monate | 10 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,20 | 25,85 % |
| 2 Jahre | -0,75 | 21,12 % |
| 3 Jahre | -0,58 | 18,12 % |
| 5 Jahre | -0,29 | 15,86 % |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Bankgebühr | 0,40 % |
| Total Expense Ratio | 2,04 % |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalanlagegesellschaft
| Name | Schroder Investment (L) |
| Straße | 5, rue Höhenhof |
| Ort | 1736 Luxembourg |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | 00352-341 342 212 |
| Fax | 00352-341 342 344 |
| simeucsm@schroders.com | |
| Webseite | www.schroders.com |
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Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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