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Fondsprofil

Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von europäischen Unternehmen zu erreichen, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verwaltet. Das bedeutet, dass Themen wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder Zusammensetzung des Verwaltungsrats, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen könnten, bei der Beurteilung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,60%-+12,79%
1 Tag+0,93%-+0,42%
1 Woche+2,62%-+2,23%
1 Monat-0,17%-+0,14%
6 Monate+3,71%--
1 Jahr+6,82%-+10,09%
2 Jahre+0,34%+3,76%-
3 Jahre-9.999,00%+6,14%-
5 Jahre-9.999,00%+4,30%-
10 Jahre-9.999,00%+7,93%-
20 Jahre+61,36%+2,42%-

Aktueller Kurs SISF European Equity Yield € A dist

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs11,93EUR
Performance+0,93 %
Kurszeit21:54:54
Eröffnung11,82EUR
Tageshoch11,93EUR
Tagestief11,76EUR
Vortageskurs11,82EUR
52-Wochen Hoch12,06EUR
52-Wochen Tief10,28EUR
Performance 1 Monat-0,17 %
Performance 1 Jahr+6,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.08.1993
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen13,56 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerIan Kelly, Rory Bateman
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Europe Net Return Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,07
Korrelation Benchmark+0,92+0,89
Tracking Error+5,37%+5,01%
Jensens Alpha-9,23%-1,70%
Maximaler Verlust-8,30%-10,94%
Längste Verlustperiode4 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,5714,01 %
2 Jahre+0,3511,93 %
3 Jahre+0,6110,62 %
5 Jahre+0,3712,30 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio2,04 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein
SISF European Equity Yield € A dist ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalanlagegesellschaft
NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com
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