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Schroder ISF Global Bond USD A Dis Fonds

ISIN: LU0012050992 · WKN: 973116 · SYM: 973116
6,040
 
USD
+0,17 %
+0,010 USD
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für 973116

Profil

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die ein Rating von mindestens CCC (nach Standard & Poors) haben; maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating von BB oder einem niedrigeren Rating investiert werden.

Der SISF Glo Bond $ A dis mit der Fondsgröße 901,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 03.06.1993 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle SISF Glo Bond $ A dis Kurs (02.12.22) liegt bei 6,040$. Damit ist der SISF Glo Bond $ A dis mit der WKN (973116) in 24 Stunden um +0,17 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SISF Glo Bond $ A dis mit der ISIN LU0012050992 um +0,67 % verändert. Der Anstieg des SISF Glo Bond $ A dis Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +5,58 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -18,49 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,55 %. Derzeit notiert der Fonds mit -20,74 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SISF Glo Bond $ A dis Fonds liegt am 02.12.22 bei 6,040$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SISF Glo Bond $ A dis Fonds lag bei 7,608USD (am 06.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der SISF Glo Bond $ A dis Fonds -20,74 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SISF Glo Bond $ A dis Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der SISF Glo Bond $ A dis Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SISF Glo Bond $ A dis Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SISF Glo Bond $ A dis schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SISF Glo Bond $ A dis (16.12.21) lag bei 0,131USD.

Aktueller Kurs SISF Glo Bond $ A dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6,040USD
Performance+0,17 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung7,253USD
Tageshoch7,253USD
Tagestief7,253USD
Vortageskurs6,030USD
52-Wochen Hoch7,608USD
Performance 1 Monat+5,58 %
Performance 1 Jahr-20,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.06.1993
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen901,06 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,130763USD (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Paul Grainger
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,43-3,14
Tracking Error+3,30%+2,80%
Jensens Alpha+0,03%-0,14%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,377,49 %
3 Jahre-0,487,70 %
5 Jahre-0,016,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu