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Schroder ISF Global Bond USD A Dis Fonds

7,782
 
USD
20.09.21 KAG Kurs
-0,09 %
-0,007 USD
Rücknahmekurs 20.09.21
7,782 USD
 
Ausgabekurs 20.09.21
8,023 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,93%--2,43%-+1,55%
1 Tag-0,09%----0,09%
1 Woche-0,24%--0,34%--0,24%
1 Monat-0,27%--0,11%--1,04%
6 Monate+0,11%-+0,91%--
1 Jahr+1,81%--1,23%-+1,06%
2 Jahre+5,77%+2,84%+2,62%-0,68%-
3 Jahre+14,82%+4,71%+6,80%+4,15%-
5 Jahre+12,42%+2,37%-0,37%+1,14%-
10 Jahre+18,64%+1,72%-5,59%+3,84%-
20 Jahre+128,78%+4,22%+77,96%+2,92%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die ein Rating von mindestens CCC (nach Standard & Poors) haben; maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating von BB oder einem niedrigeren Rating investiert werden.
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Aktueller Kurs SISF Glo Bond $ A dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs7,782USD
Performance-0,09 %
Kurszeit20.09.21
Eröffnung7,782USD
Tageshoch7,782USD
Tagestief7,782USD
Vortageskurs7,789USD
52-Wochen Hoch8,103USD
52-Wochen Tief7,674USD
Performance 1 Monat-0,11 %
Performance 1 Jahr-1,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.06.1993
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen7,62 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,04
Korrelation Benchmark+0,83+0,92
Tracking Error+2,66%+2,89%
Jensens Alpha-3,27%-0,26%
Maximaler Verlust-2,91%-7,35%
Längste Verlustperiode7 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,734,45 %
2 Jahre-0,027,76 %
3 Jahre+0,676,91 %
5 Jahre+0,275,77 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,98 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com