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Danske Invest - Danish Bond D Fonds

 
112,89
 
DKK
21.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 21.07.21
112,89 DKK
 
Ausgabekurs 21.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in DKKPerf. in DKK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,42%--2,86%--2,75%
1 Tag-0,16%---+0,07%
1 Woche--+0,24%-+0,47%
1 Monat+0,21%-+0,86%-+0,73%
6 Monate-3,42%--2,51%--
1 Jahr-2,55%--1,83%--1,73%
2 Jahre-4,94%-2,50%-4,20%-2,32%-
3 Jahre-4,72%-1,60%-4,21%-1,52%-
5 Jahre-4,44%-0,91%-5,04%-0,90%-
10 Jahre+0,98%+0,10%-2,46%+0,13%-
20 Jahre+30,52%+1,34%+30,56%+1,34%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind und auf dänische Kronen lauten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 2 bis 5 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen fu¨r Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren aus dem Fonds wieder zuru¨ckziehen wollen.
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Aktueller Kurs Danske Danish Bond D

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs112,89DKK
Performance-0,16 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung112,89DKK
Tageshoch112,89DKK
Tagestief112,89DKK
Vortageskurs112,81DKK
52-Wochen Hoch116,21DKK
52-Wochen Tief111,51DKK
Performance 1 Monat+0,86 %
Performance 1 Jahr-1,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSkandinavien Währungen
WährungDänische Krone
Auflagedatum05.07.1989
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen18,36 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUlrik Carstens
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleDanske Bank, Deutschland
BenchmarkEFFAS DKK 1-7

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03-0,03
Korrelation Benchmark+0,63+0,67
Tracking Error+2,29%+2,84%
Jensens Alpha-2,24%-1,54%
Maximaler Verlust-3,56%-5,52%
Längste Verlustperiode5 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,732,43 %
2 Jahre-0,782,33 %
3 Jahre-0,502,11 %
5 Jahre-0,241,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio1,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDanske Invest (L)
StraßeTower 185
Ort60185 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 5050 47-150
E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
Webseitewww.danskeinvest.de